企业资本运营实务

|课程名称 |《企业资本运营实务》 |

|课程价值 |实现企业从生产和产品经营到资本运营和加大加快发展企业及持续 |

| |增长 |

|适用人员范围 |□∨企业 |适用人员层次 |□∨高层 |

| |□∨政府 | |□∨中层 |

| |□ 其他 | |□ 基层 |

|最适宜的时长 |□ 半天 □ 一天 □∨两天 其它 |

|课程简介 |

|第一部分 企业资本运营的理论、发生与方法 |

|讨论主题: 产品经营与资本经营 |

|第二部分 企业债务融资 |

|一、企业债务融资的资本运营 |

|债务融资：以承担债务、支付利息的约定向资金所有者借款的方式。 |

|（一） 债务融资的主要方式 |

|银行贷款 |

|财政配套贷款 |

|世行贷款 |

|发行企业债券 |

|项目融资 |

|信托融资 |

|融资租赁 |

|（二） 债务融资的基本条件 |

|（三） 债务融资的担保方式 |

|第三部分：企业股权融资的资本运营 |

|股权融资：以出让股权、分享收益的约定向资金所有者融资的方式。 |

|（一）股权融资的目的 |

|（二）股权融资的初始条件 |

|（三）股权融资的基本文件 |

|（四） 股权融资对象 |

|(五) 风险投资 |

|（六）私募投资 |

|（七）其他新方式：对各种创新金融工具的掌握和运用。 |

|（期货、期权、外汇、保理、权证、ETF、LOF、REITs、指数产品、可转换公司债、短期 |

|融资券、中小企业私募债、中小企业集合债、中小企业集合票据、优先股、可转债、资产|

|证券化、金融衍生工具等）。 |

|课程理论支撑体系 |

|现代企业制度理论及公司理财、企业博弈论、投资组合理论、规模效益论、收益与风险匹|

|配论 |

|课程引用重点案例 |

|上海复星集团18年资本运营的奋斗，资产从0到过1000亿，成为参、控股国内外上市公司3|

|7家最多的多元化发展的集团，万向集团、联想集团、雅戈尔集团、杉杉集团资本运营成 |

|功的经验和案例分析，华晨系和德龙资本运营失败的教训等。 |

|与老师所授其它课程的关联说明（如有关联衔接请填写） |

|与《企业资本市场上市操作》具有广度加大的关系及与《企业多元化融资方式与方法》具有包|

|含关系 |