《大中型企业资金集中管控过程中的问题诊断与锦囊妙计》

大中型企业资金集中管控过程中

问题诊断与锦囊妙计

【课程背景】

随着现代经济发展的变化，企业集团对财务集中管控，特别是对资金集中管控的需求越来越大。原有资金管理模式下，一些下属公司资金大量闲置，而另一些下属公司资金奇缺，这种存贷双高的现象造成企业资金链紧张和资金浪费的现象同时存在的怪圈。越来越多的企业意识到要通过资金集中管理加对下属企业的管控，最大程度地降低了企业的经营成本，提高了运作效率，实现全集团价值最大化，但对在此过程中遭遇到的各种困境一筹莫展，心存畏惧。本课程正式针对此类现象，对资金集中管控过程中可能遇到的困境进行诊断，并借鉴先进企业的做法给予逐个解答与攻破。

【课程收益】

了解资金实行集中管控的必要性与紧迫性

了解资金集中管控的几种最常见模式

学习资金集中管控过程中遭遇的难题的解决对策与有效途径

掌握资金管理过程中可能涉及的税务风险及其防范措施

【课程对象】

财务总监、财务经理、财务主管、资金主管及各类财务从业人员

【课程时长】

1天

【授课方式】

知识点讲解+案例分析+课堂讨论+随堂实操演练+学员互动分享+现场答疑

【课程大纲】

1 集团公司为什么要实行资金集中管理？

1.1集团公司资金集中化管理的极端重要性

1.2 集团公司资金集中化管理有哪几种常见模式

1.3 为什么越来越多的企业采用资金池进行资金统筹管理

2 实务中资金池模式存在的主要问题

2.1 资金结算管理职责分散、效率低下

2.2 下属子公司多头开户，跨行结算成本高企

2.3 资金预测编制不准确，预算管理手段发挥不充分

2.4 资金池支出流程不合理，加大了集团公司资金管理的风险隐患

2.5 各分子机构对资金集中管控的重要性认识不足，致使资金投放的执行力度不足

2.6 资金使用成本计量的合理性与科学性还有提升空间

课堂互动：如何提升资金预算管理水平来助力资金池的良性运转？

3 完善资金池管理模式的具体措施和有效途径

3.1 各级单位都要高度重视资金池的重要性和执行的必要性

3.2 着重银行账户的统筹管理

3.3 建立健全全面预算管理体系

3.4 强化风险预警体系

3.5 加强资金信息化管理的建设

3.6 提升资金池管理人员的执业水准

案例剖析：目前实习资金池管理的优秀企业成功的案例展示与经验总结

4 资金池运营过程中的涉税风险防范

4.1 涉及哪些税种

4.2 如何进行规避