现金流管理-解读营运资本 把握现金为王

现金流管理-解读营运资本 把握现金为王

课程背景：



现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心

理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注

意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。胜利存活下来的企业，它的金

钱上循环流动的，而消失不见的企业都是因为中途看不见现金了。现金流是企业的血液

，现金循环是否顺畅决定着企业的生死存亡。该课程从全新的视角出发，运用实际案例

解析企业现金流管理中的各种陷阱，以及优秀企业的现金流管理策略。

课程收益：

1.掌握企业现金流运作规律

2.提高改善企业现金流方法

3.掌握量化现金流量的基本方法

4.学会建立自己公司的现金流量管理机制

5.提高资金使用效率

培训对象：

财务经理、会计经理、资金经理、财务人员等



课程大纲：



模块一：现金流管理

1、现金流管理的原则

2、现金流量表

3、资金计划与预算

4、投资资金计划

5、融资筹资计划

6、营运资金计划

7、预计现金流量表



模块二：企业现金流实操攻略

1. 解密企业现金流转特点

2. 企业现金流资源来源解析

3. 企业现金流使用分类剖析

4. 企业“现金流造血”能力解析

5. 企业“现金流输血”特点分析

6. 企业“现金流献血”特点分析

7. 企业现金流平衡等式实战讲解

8. 案例：某企业资金链是怎么断的！

9. 企业缺钱的八大主因解析



模块三：改善企业现金流实操方法

1. 改善现金造血能力方法

a) 改善运营资金实战方法

b) 案例：某企业改善运营资金实操讲解

2. 控制好现金的献血规模

a) 企业适合的现金献血规模解析

b) 案例：讲解某企业预测献血规模的方法

3. 提前规划好现金输血时间节点和输血金额

4. 案例：某企业系统改善现金流的方案



模块四：打造企业现金池实操讲解

1. 企业现金池里都包括什么

2. 企业现金池搭建主要方式打

3. 系统打造好企业“钱系统”

4. 案例2：某企业现金池打造历程讲解

5. 案例3：某企业搭建“公司内部银行”





模块五、营运资金管理

1、理解营运资金规律

2、采购资金管理

3、存货资金管理

4、销售资金管理

5、营运资金管理机制

6、营运资金管理技巧



模块六、资金管理策略与工具

1、虚拟现金池

2、网络银行与电子支付

3、银团贷款

4、福费廷

5、金融衍生工具

6、企业司库

7、财务公司



模块七、资金管理最佳实践

1、丰田公司案例

2、中信银行案例