企业投融资管理实务操作与现金流实战技巧

企业投融资管理实务操作与现金流实战技巧

课程背景：

投融资管理是一个越来越受企业重视的领域，现在企业的外部经营环境变化越来越快，

企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈，投融资管理对于企业的盈利能力和生存能

力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。财务部门作

为企业价值管理和战略管理的核心载体，首要的是清楚和掌握企业经济价值，加权平均

资本成本，以及现金流折现，等企业估值和价值管理的先进工具。而在企业价值管理过

程中，重点关注的是资本结构政策，营运资本政策，股利政策，和投资政策四个方面，

每个方面都直接关系到资金规划和管理。如何从价值管理和风险管理的角度，从根源上

解决战略资金规划，资金预测，资金计划安排，现金流预测，资金使用综合成本测算，

资金筹措，营运资本管理，资金使用效率评估，闲置资金理财等，对现代企业财务管理

至关重要。



课程收益：

全面了解多渠道投融资方式、方法

2、全面掌握投资政策、筹资政策及风险分析

3、学会正确制定投融资策略技巧

4、了解真实有用的金融知识，并学会怎样使用金融衍生工具，作为财务人员知道工具操

作原理，避免因了解甚少而造成公司的巨大对冲损失风险。

5、了解现金流量为企业命脉的原因

6、掌握量化现金流量的基本方法

7、学会建立自己公司的现金流量管理机制

8、分享优秀企业集团的资金管理模式。





适合对象：

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企

业中高层等



课程大纲：

引言：财务综合型管理方法

企业财务管理五级进化

案例分析：企业赚钱演变过程

新商业时代 – 财务思想主导



模块一、企业投融资管理实务

企业融资渠道分析

企业投资渠道分析

中小企业融资现状

案例：XX企业融资现状分析及解决方法

财务战略分析

企业投融资战略与成长模式

案例：XX企业资金与融资结合解析



模块二、融资管理

融资决策的依据

融资财务分析

3、融资的模式

第一类：债权融资模式（六种模式）

第二类：股权融资模式（九种模式）

第三类：内部融资和贸易融资模式（七种模式）

第四类：项目融资和政策融资模式（六种模式）

解析：各融资模式具体分析

案例：某些企业适合的融资模式



模块三、投资管理

投资量大要点

投资类别

投资过程

投资者类型

非股权投资及风险防范

股权投资风险管理

非股权投资及风险防范

案例：目前XX企业风险管理实务的方法和防范

8、投资规划步骤

9、中国投资者的特点

案例：大多数投资者的特点分析

未来投资的方向

案例：我国各行业领域的投资方向



模块四、现金流管理实务

企业现金流的三大能力

现金流管理的原则

现金流量表

案例：某衣服企业资金流量表解析

资金计划与预算

投资资金计划

融资筹资计划

营运资金计划

预计现金流量表

现金流量风险应对

现金流预测信息管理

案例：丰田公司案例



模块五、营运资金管理

1、理解营运资金规律

2、采购资金管理

3、存货资金管理

4、销售资金管理

5、营运资金管理机制

6、营运资金管理技巧

案例：中信银行案例