现代企业现金流控制

现代企业现金流控制（提纲）



模块一、导论：现金流量与企业经营 一、现金流可以分成哪几个部份？

二、何为现金管理？

三、为什么需要现金管理？

四、现金流量与企业经营的关系

模块二、现金流控制基础

控制概述

现金流概述

三、现金管理和控制

四、企业现金流管理模式的适用条件及其风险因素

模块三、现金流管控实施

企业现金流管控工具

企业现金流管控的关键因素

企业现金流管理关键人员

企业现金流管控的关键岗位

营运资本管理与自由现金流量

投资现金流管理

企业融资主要方式/渠道

模块四、现金流管控趋势

司库简介

司库的职责

司库历史由来

四、中国司库的现状

五、司库主管的未来角色

六、共享服务中心、内部银行、外包职能、电子网上银行、现金池管理等