房地产企业角度的PPP政策解读、模式设计、风险规避及项目实操落地

房地产企业角度的PPP政策解读、模式设计、风险规避及特色小镇PPP落地实践

课程提纲

一、当前最新PPP相关政策解读；

1、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》

2、《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》

3、《政府和社会资本合作项目通用合同指南》

4、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》

二、PPP项目流程与路径设计；

1、PPP项目的主要形式

2、PPP项目的主体和组织形式

3、PPP项目功能边界

5、PPP项目业务流程框架

三、PPP模式的设计要点；

1、PPP相关概念及其区别

2、PPP项目定价与案例

特许经营期设计和计算；

价格的设计和计算；

可行性缺口的计算；

3、PPP模式的物有所值评价

物有所值的基本概念、框架及内容要求；

物有所值的定性分析、定量评价方法；

物有所值的影响因素；

物有所值评价报告的编写方法；

4、PPP模式的财政承受能力论证

财政承受能力的基本概念和要素；

财政承受能力论证的基本框架、内容要求；

财政承受能力论证报告编写方法讲解；

财政承受能力论证中的数据分析要求；

部委PPP示范项目申请报告的编制要点及评审标准

5、PPP实际操作要点

组织实施；

项目结构；

定价机制；

财务测算；

合同体系构成及特征、结构等；

6、PPP项目关键成功要素

五大定性要素；

两大定量指标；

7、案例讲解

PPP实操过程中企业与政府、施工方及金融机构如何有效合作？

1、PPP项目中政府方实施机构的作用

实施机构的类型

实施机构的义务

实施机构的权利

社会资本与政府方如何合作？

2、PPP项目实操中与施工方如何合作？

施工企业参与PPP的核心能力；

投资、融资还是合作？

规划设计是核心；

施工利润拼管理；

运营管理是PPP成败的主战场

3、PPP项目实操中与金融机构如何合作？

PPP的融资模式和需要解决的核心问题；

PPP项目股东的结构选择；

PPP项目动态股权结构设计与调整；

PPP项目融资银行的评审要点解读；

PPP项目的融资、退出以及案例分享；

PPP机制下财政支持基金的设立与管理；

PPP项目股权基金设立、募集与投资管理；

PPP的金融标准化、资产证券化融资设计

PPP项目的风险识别与法律、法规注意事项及防范措施；

1、PPP项目风险管理与案例

PPP项目的风险类型及控制；

PPP项目风险管理基础及案例剖析；

PPP合同全过程管理；

1）PPP项目投融资合同核心条款的设计

2）PPP项目工程建设合同核心条款的设计

3）PPP项目运营和服务合同核心条款的设计

4）PPP项目风险转移与规避合同条款的设计

5）PPP项目收入和回报合同核心条款的设计

6）PPP项目合同的变更管理

PPP合同中资本方的绩效监测与质量控制；

2、PPP项目法律法规注意事项

法律服务在PPP项目中的作用

PPP的法律关系及主要法律文件构成

PPP项目前期法律服务

PPP项目的契约案例经验与教训

PPP项目的几种采购方式

PPP项目合同法律服务及项目公司法律风险、

特许经营协议要点与特许经营协议范本解读

PPP项目通用的合同模板介绍及应用案例；

六、PPP财务预算与分析方法

1、财务价值分析（VFM）概念与应用

2、财务价值分析（VFM）流程

3、财务价值分析（VFM）应用实例

4、财务价值分析（VFM）局限性讨论

5、PPP项目融资常见问题及案例

6、资产证券化常见问题及案例

7、融资租赁常见问题及案例

七、特色小镇PPP模式探讨及实操要点解析

1、特色小镇内涵与模式分析

特色小镇理念与内涵

特色小镇相关政策汇总解析

特色小镇运作模式分析

特色小镇的浙江实践

2、特色小镇与PPP模式的结合

特色小镇开发模式比较及PPP的优势分析

特色小镇PPP模式的方案设计

特色小镇PPP模式的土地问题

特色小镇融资-产业基金探讨及分析

3、特色小镇PPP投融资实务及案例解析

八、园区开发的PPP新理解及投融资操作

1、我国产业园区运营的几种模式

2、园区开发模式在PPP框架下的审视

3、产业园区需要PPP模式下的创新融资

4、园区PPP的整体运作模式和成功条件

5、园区PPP的赢利点和收益率分析

6、园区PPP的投融资操作要领

案例：xx产业园区PPP模式建设融资方案

案例：xx新型城镇化“1+3+x”模式回报机制