吴宇《外汇业务客户营销》课程大纲

《外汇业务客户营销》课程大纲

主讲：吴宇



1. 培训对象：银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员。





2.

培训内容：从商业银行外汇业务的总体、具体业务内容等方面，系统地讲解商业银行国

际业务经营者需要关注的主要方面，商业银行国际业务的主要客户在哪里等。增加银

行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员对商业银行国际业

务的深刻理解，以更好地拓展银行的国际业务。





3.

培训目标：提高银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员个

人综合素质，了解商业银行国际业务经营者需要关注的主要方面，商业银行国际业务

的主要客户在哪里？如何有针对性的开展营销等。





四、培训时间：1天





五、授课形式：讲解+小组讨论+案例+头脑风暴等。





6. 课程大纲：





第一部分 国际业务是什么





模块一：国际业务基础





1. 国际业务全景图





2. 什么是外汇（包括结售汇、资金、头寸管理）





3. 什么是外汇清算





4. 什么是国际结算





5. 什么是贸易融资





6. 什么是金融市场





模块二：外汇业务的经营之道





1. 从人民币到本外币一体化经营的转变之路





2. 本外币一体化经营之下的区域特色经营之道





3. 人民币国际化带来的机会





4. 交易型业务机会的把握和创新（汇率市场、利率市场等）





模块三：典型案例精讲





1. 进口商授信客户案例





2. 出口商授信客户案例





3. 跨境融资案例





4. 区域特色人民币国际化运用





第二部分 如何营销和经营国际业务客户？





模块一：外汇业务客户营销





1. 客户在哪里？





2. 如何找到他们





3. 他们会关心哪些问题





4. 如何形成有效交流





模块二： 如何开展国际业务的授信申报





1. 对于国际业务客户我们应该关心和关注的几个方面





2. 客户报表、外部信息如何对应起来？





3. 授信品种如何与客户报表对应起来？





4. 如何按排合理的授信品种？





5. 贸易融资产品的活学活用





国际业务客户经营的风险在哪里？





1. 如何认识风险？





2. 如何规避风险？





3. 产品与日常业务操作并重管理





4. 常在何边走如何不湿鞋





源于传统，国际业务及贸易融资业务的模式的创新与发展





1、外贸综合服务平台带来的贸易融资模式的变化和创新





2、跨境进出口电商的发展带来的贸易融资模式的变化和创新





3、第三方跨境支付机构带来的机会