吴宇《供应链金融与物流金融》课程大纲 1

《供应链金融&物流金融》课程大纲

主讲：吴宇

1. 培训对象：银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员。

2.

培训内容：从供应链金融的特有视角，通过对供应链金融典型案例的分析，系统地讲解

中小企业融资的新途径和新技巧，增加银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产

品经理、风险管理人员对供应链金融的的深刻理解，以更好地拓展银行的负债和授信

业务。

3.

培训目标：提高银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员个

人综合素质，了解国际业务及供应链金融为中小企业融资提供的新途径，增强沿供应

链的内在脉络对中小企业各种融资产品的灵活运用的能力。主要通过实际案例的分析

、讲解，帮助银行中高级管理人员、银行对公客户经理、产品经理、风险管理人员懂

得供应链金融的基本原理，掌握中小企业融资的产品特性和技巧，全面提升中小企业

客户的拓展能力。

四、培训时间：1天

五、授课形式：讲解+小组讨论+案例+头脑风暴等。

6. 课程大纲：

1. 第一部分 供应链金融&物流金融

模块一：供应链金融概述

1. 概念

2. 供应链全景图

3. 供应链流向图

4. 链条的法律根源

5. 链条的生态原因

6. 一个有待破解的案例

7. 全球化和供应链

8. 供应链金融产生过程

9. 传统金融服务和供应链金融服务

10. 供应链中的融资光环效应

11. 几个需要澄清的概念

12. 供应链金融系统构成





模块二：物流金融概述

1. 物流是什么？

2. 物流行业的特点解析！

3. 物流与金融的结合

4. 物流与金融结合过程中金融关心什么

5. 新技术和新模式的应用与金融的结合





模块三：供应链金融的元件、模块和系统集成

1.

存货类产品（静态抵质押授信、动态抵质押授信、标准仓单质押授信、普

通仓单质押授信）

2.

应收帐款融资（国内明保理、国内暗保理、国内保理池融资、票据池融资

、出口应收帐款池融资、出口信用险项下授信）

3.

预付类产品（先票后货、保兑仓、进口信用证项下未来货权授信、国内信

用证、附保贴函的商业承兑汇票）

4. 保兑仓在中小企业融资中的活学活用

5. 票据产品的活学活用

6. 国内信用证产品的活学活用

7. 模块举例

8. 客户对银行的核心需求和产品对接

9. 系统集成案例（钢铁金融、汽车金融、钢贸通等）

模块四 供应链金融的营销方式、风险管理和意义

1. 营销方式的转变

2. 风险管理

3. 现金流控制

4. 结构性授信安排

5. 货押业务风险预警信号

6. 供应链融资信用风险评估主要内容

7. 供应链金融对中小企业融资的意义

8. 供应链金融对培育核心企业的意义

9. 供应链金融对于商业银行的意义

第二部分 源于传统，供应链金融及物流金融的典型融资模式和创新

1. 融通仓

2. 未来货权质押融资

3. 设备制造买方信贷模式

4. 与大买方相结合的渠道创新

5. 与大卖方相结合的渠道创新

6. 与供应链管理公司相结合的渠道创新

7. 与物流电子交易平台相结合的渠道创新

第三部分 未来已来， 商业银行下一个坚难的十年

1. 物流金融与物联网的结合会改变什么？

2. FINTECH会改变金融体系和金融业务的发展模式吗？

3. 我们的工作方式和方法将面临怎么样的改变？

4. 互联网思维将如何改变、改造我们和我们的客户？

5. 大数据加人工智能（AI）会改变我们的生态吗？





第四部分 典型案例集萃（部分）

1. 物联网+物流金融模式案例

2. 车联网+汽车金融案例

3. 钢贸通案例

4. 票据运用案例

5. 国内信用证运用案例