基于Excel的精细财务管理与分析模型

邀请对象：

需要使用Excel完善工作的财务人员、经营管理人员

第二期时间：2009年10月15-16日（周四-周五）

地点：上海  金水湾大酒店

费用：3200元/人（含培训、资料、案例与管理模型、后续免费咨询、午餐等）



提醒：学员自带笔记本电脑，并按照授课要求安装应用软件

备注：案例式教学，小班授课，同步操作，限招20人。

以报名先后顺序为准，满班后的报名学员自动转为下期。

地平线高级财务顾问许奕老师推出的专门针对预算控制和财务分析方面的课程。

面对金融危机，开源困难，截流是各公司的首选，在稳步持续经营的前提下，哪些项目该截？截多少？如何控制？是摆在各公司主管面前最头大的问题。

利用回归和趋势分析，分析影响收入、成本、费用等项目的各个因素的关系及其比例，确定合理的预算指标；

利用Excel建立一套预算控制、分析的软件系统，实现部门预算的动态控制；

培训收益：

1.熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；

2.掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。

3.领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。

4.跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。

5.学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；

6.经营风险评估和控制

7.成本分析和成本规划

8.提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

课程大纲：

引导课程

目标： 使学员理解Excel软件的设计理念，掌握各项功能操作的规律性，排除普遍困惑

内容：

1.右键的作用

2.对象的概念

3.智能标识

4.自定义显示造成的视觉困惑 - 财务数据的规范显示与转换功能

5.绝对引用、相对引用造成的公式困惑

第一部分 预算事中控制

1.如何制作用户友好的费用报销表格的方法，让你不再为模棱两可的费用支出项目而多废沟通时间，让表格成为规章制度的代言人；

2.预算控制的常用方法和设置技巧；

3.分析和比较企业管理中，预算控制点和其所起的不同效果；分析预算管理和会计核算之间的时间性、条目性、范围性差异；

4.同时多个条件下，进行数据处理的技巧；

5.如何设定数据有效性并圈释无效数据，快速地进行数据合规性的审核；

6.如何使用条件格式，突出重要数据；

7.如何利用函数，显示和隐藏数据；

8.常用函数应用：Vlookup，countif，文本函数的应用，offset, sumif, index函数的应用

第二部分　预算和实际执行的分析

1.帐务数据导出、导入、合并、分列、行列转换的技巧；

2.如何快速处理非数值型数据；

3.半变动费用固定费用的确定方法；

4.数据透视表的高级应用：费用明细帐快速转换成部门费用分析表；预算占用和使用差异分析；各部门预算执行状况分析；构建各种分析模型，成本费用和销售之间的趋势分析，客户盈利分析，找出原因，通过精细化管理，寻求发展；

第三部分　分析模型建立的方法——管理目标、信息来源、差异及处理过程

1.思路决定方法：先确定管理目标，寻找目标数据来源，分析目标和来源之间的差异，设定处理方法；

2.学习用上述方法快速编制账龄分析表、客户拓展和流失分析表；

3.正确表达财务和经营分析中的管理发现：数据主体与图表类型的匹配原理；

4.利用图表进行信息未来趋势分析；

第四部分　谋略 -如何运用EXCEL进行经营决策

1.利用控件进行财务趋势性和敏感性分析；

2.使用模拟运算表，分析双因素变量的管理暗示 – 量本利分析的使用案例；

3.通过回归分析，确定数据之间的相关性及其系数，对变动项目进行准确预测分析；

4.根据约束条件求得最佳方案的工具使用。

讲师介绍：



财务高级顾问  许奕

10多年的国企、外企、民营企业会计核算、财务管理、经营分析、信息规划及管理经验；

担任过各种财务岗位，熟悉会计实务，先后担任过成本会计、总账会计、合并报表、财务分析、审计主管、会计主管、财务部高级经理等各类职务。会计师；

本世纪初开始从事ERP管理软件的财务系统实施工作，先后担当过上海各大型国有集团、零售集团公司、生产制造行业、品牌代理行业的ERP实施项目经理，负责的最大IT项目为拥有100多家分子公司的某大型国有集团公司，项目总额600万，涉及众多行业，包括生产制造、房地产、物业管理、批发零售等系统；熟悉SAP、微软、用友NC等ERP业务管理系统；

目前担当某集团公司的信息化高级主管，从事数据仓库、管理分析体系、信息化系统的建设、规划和项目管理工作；

上海大学            计算机应用专业 工学学士

大连理工大学        研修软件工程硕士