现金流量管理与控制(网课）

现金流量管理与控制(网课）

培训时长：6小时

培训对象：财务总监、财务经理、资金管理人员、财务主管及其他财务人员

培训费用：899元（直播） 399元（录播）4980元/人（线下面授）

学习工具：

1.学员微信群社群辅导作业、提问解答。

2.支持课件下载 、考试题库 、证书、学习路径。

3.课程随时可回看，利用碎片化的时间充电。

4.网课采用账号密码进入防止非购买课程人员参与听课。

5.凡事参加微课堂学员购买课程回看期限1年。

课程背景：

现金流管理，是企业财务管理中很重要的环节，很多企业破产倒闭，并不是因为盈利能力出问题了，而是因为资金链出问题了，没有充足的现金流应对企业日常开支，即使手上有好项目，也不得不接受失败的结果。资金对于企业犹如血液对于生命一样重要。顺畅的现金流是企业生存和发展的根基。财务管理是企业管理的核心，现金流量管理是企业生存发展的命脉。

课程收益：

帮助学员在复杂的企业内部经营与外部经济环境中；掌握现金流管理的基本技术、方法，合理控制现金流量；树立“现金为王”的经营思路，保障企业安全经营、健康发展；最大限度的利用运营资本为企业创造经济效益；增强企业自身“造血功能”--现金管理能力，防范现金风险。  

课程方式：线上培训：讲师讲授、案例分析、实操练习、互动。

课程大纲

第一讲：现金流量在企业财务管理中的重要性 

一、  什么是现金流 

Ø 现金流在企业中的重要作用 

Ø 企业经营活动对现金流的要求

二、哪些因素影响企业现金流正常运转 

Ø 盲目扩张 过度投资

Ø 投资失误 

Ø 过度负债 

Ø 经营不善与财务管理薄弱 

第二讲：企业防范现金流风险的措施 

一、 内部控制制度建立

二、 企业三大活动管理

n 企业筹资活动管理 

n 企业投资活动管理

n 投资经营活动管理

Ø 应收账款管理

Ø 存货管理

Ø 其他

第三讲：企业现金流管理组织体系

Ø 现金管理部门的内部牵制

Ø 现金收支管理权限

Ø 现金管理的五种模式

Ø 现金收入控制制度

Ø 现金支出控制制度

Ø 其他现金控制制度

第四讲：现金收支计划管理-预算的编制 

Ø 现金收支在企业资金链管理中的作用 

Ø 现金收支预算管理的基本原则 

Ø 现金预算编制的方法 

n 课程要点总结

n 现场答疑解惑

讲师介绍：

张老师简介

北京师范大学工商管理博士

北京大学EMBA；

会计硕士；经济学学士；

高级会计师；注册纳税筹划师；

企业管理高级咨询顾问与培训讲师；企业管理咨询师；

中国科学院心理研究所EAP中心签约咨询师；

（美国PDP人力资源诊断系统）国际PDP企业经营管理咨询师，

美国PDP咨商企业领导战略管理教练、

沙盘模拟培训专业讲师；

IPTA认证的国际职业培训师。

资历：

张老师先后在著名国际跨国集团公司、大型民营企业集团担任财务经理、财务总监、总经理等高级管理职位。拥有丰富的理论知识和二十六年的企业经营管理经验，特别对企业乃至集团公司财务管理、制度流程、税务筹划、全面预算管理、资本运作、ERP等相关财务知识具有相当丰富的实战经验。凭借多年的企业高管经历，对企业经营管理有深入的理解和体会。

课程特点：

张老师的课程深入浅出，从企业管理的角度剖析财务，通俗易懂，紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效，对企业发展中碰到的各种经营问题、财务危机有独到的见解。将企业管理思路贯穿始终，对目前阶段企业经营存在的问题有丰富的实战经验。

专长：  

对各种性质公司之经营管理、财务管理、公司、集团管理有深刻研究，并对公司（集团）战略管理、预算管理、经营管理、现金流量管理具有丰富理论知识及实战经验。所著作论文在国家会计刊物发表。

论文:

《加强企业集团资金管理的体会》

《ERP全新的管理革命》

《确立企业最佳资本结构，减少公司金融风险》

《确立企业最佳资本结构，减少公司战略风险》

《从集团整体考虑纳税筹划》

擅长培训课程：

《企业模拟经营-沙盘模拟对抗训练》

《卓越企业领导力---沙盘模拟对抗训练》

《卓越企业供应链管理---沙盘模拟对抗训练》

《非财务经理财务培训-沙盘模拟对抗训练》

《全面预算管理与控制》

《非财务经理财务管理培训》

《现金流量管理与控制》

《成本分析与控制》

《现代企业财务管理实务》

《如何利用财务报表分析和控制财务风险》   

《财务分析与公司运营管理》

部分合作客户：中国核电、国家核电站、国家电投集团中央研究院、中国航天科技集团、中国空间技术研究院（航天一院、航天三院、航天五院、航天十八所）中国运载火箭研究院、清华大学杭商学堂、清华大学长三角学院、韩华新能源集团、立邦集团、北京双高志信集团、首都信息集团、乐友（中国）超市连锁有限公司、苏州人才、北京卓越体验集团、富士康科技集团（深圳龙华、深圳观澜、江苏昆山、重庆、四川成都、河南郑州、河南鹤壁、天津、河北廊坊、北京、山西太原、山西晋城、湖北武汉、贵州贵阳。。。）、顶新国际集团、康师傅方便面事业群、饮品事业群、百事可乐、德克士、白象集团、长安福特、三全食品、新东方集团、联通华盛、中国联通、苏州千名经理人培训工程、航天工业部、博思堂房地产开发、新华投资、亨通集团、古特里奇航空结构、华兴电力集团。。。。